Penggunaan ABSS V 20 PT Saudade Komputer

 TUGAS MAKALAH

APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI II

“PT SAUDADE KOMPUTER”

Disusun oleh :

-Siska Rismaya(11190180)

-Amilia Fitria (11190506)
-Lince Huwida Maria(11190535)

-Muhammad Nazam(11191060)

Bina Sarana Informatika

Jakarta

2020

 

 

KATA PENGANTAR

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini.

Penulisan makalah ini digunakan untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran Aplikasi Komputer Akuntansi II. Oleh karena itu, kami mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Ibu Rusma Insan Nurachim, M.Kom selaku dosen pengajar mata kuliah Aplikasi Komputer Akuntansi II 

2. Teman-teman yang telah mendukung dan memberi semangat kepada penulis
              

Harapan kami semoga makalah ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, sehingga kami dapat memperbaiki bentuk maupun isi makalah ini sehingga kedepannya dapat lebih baik.

 

Makalah ini kami akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang kami miliki sangat kurang. Oleh kerena itu kami harapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakarta, Desember 2020

 

Tim penyusun

 

 

 

 

DAFTAR ISI

 

KATA PENGANTAR...................................................................................................................ii

DAFTAR ISI.................................................................................................................................iii

 

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang……………………………………………………………………....5

1.2 Metode Pengumpulan Data …………………………………………………………5

1.3 Maksud dan Tujuan……………………………………………………………….....5

 

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Definisi ABSS ..........................................................................................................6

2.2 Kegunaan ABSS……………………………….…………………………………...6

2.3 Cara Penginstallan ABSS V 20…………………………………………………….6

 

BAB III STUDY KASUS DAN PEMBAHASAN

A. Pembuatan Data Perusahaan Baru………………………………………………….10

B. Pengaturan Preferences……………………………………………………………..14

C. Pembuatan Mata Uang……………………………………………………………...17

D. Pembuatan Linked Accounts ……………………………………………………….20

E. Pengaturan Data Akun………………………………………………………………23

F. Pembuatan Linked Accounts………………………………………………………...26

G. Pembuatan Data Pajak……………………………………………………………....29

H. Pembuatan Data Job………………………………………………………………....30

I. Pembuatan Category………………………………………………………………….31

J. Pembuatan Price Level……………………………………………………………….32

K. Pembuatan Data Pelanggan, Pemasok, Karyawan ………………………………….33

L. Pencatatan Saldo Awal Akun ………………………………………………………..37

M. Pencatatan Persediaan Barang ………………………………………………………40

N. Transaksi Modul ………………………..……………………………………………42

O. Pencetakan Laporan ………………………………………………………………….46 

P. Laporan ……………………………………………………………………………….47

Q. Analisa Laporan keuangan …………………………………………………………...50

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan..................................................................................................................52

4.2 Saran............................................................................................................................52

 

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dijaman era globalisasi ini, pengguna computer sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan disemua bidang. Hampir disemua bidang sektor industri perekonimian menggunakan komputer, dari segi industri mikro  sampai industri makro. Khususnya penggunaa komputerisasi berbasis akuntansi , dalam bidang penjualan, penyewaan, pinjaman, dan lain sebagainya. Dari bidang tersebut hampir keseluruhannya menggunakan sistem computer. Walaupun tidak semuanya menggunakan aplikasi berbasis komputer. Masih ada penggunaan system yang manual, oleh karena itu Tim Penulis merancang sebuah Aplikasi Akuntansi yang mempermudah Proses perhitungan yang berbasis komputer.

Diharapkan bisa membantu proses efisiensi waktu , meminimalisir terjadinya kesalahan dan mempermudah pengguna aplikasi akuntansi tersebut. Oleh karena itu Tim penulis bisa membantu khususnya pembaca Makalah ini agar dapat memebantu mengerti apa itu mengenai Program Aplikasi Akuntansi berbasis komputer yaitu MYOB.

2. Metode Pengumpulan Data 

Tim penulis menerapkan beberapa metode pengumpulan data, yaitu metode:

1. Study Kasus

Mengutip dari beberapa literatur dan sumber internet serta mengambil dari berbagai contohyang dibuku – buku sumber referensi yang ada.

2. Observasi 

Yaitu sebuah metode yang mengutip dari sumber langsung dari sumber buku yang telah Tim Penulis baca.

3. Maksud dan Tujuan   

Maksud dari tim penulis merancang sebuah program yang diharapkan membantu proses dari mulai akuntansi untuk menerangkan cara menginput dan menghasilkan sebuah laporan untuk merancang sebuah akuntansi yang berbasiskan computer khususnya program MYOB

1. Mempermudah dan memahami ap aitu aplikasi computer berbasis MYOB 

2. Mempermudah proses akuntansi yang mudah serta efisien.

3. Menambah wawasan pengetahuan khususnya Tim Penulis untuk jauh lebih memahami apa itu MYOB dimasa yang akan datang.

Tujuan dari pembuatan makalah ini  adalah salah satu syarat nilai tugas mata kuliah Aplikasi Komputer Akuntansi II dan disusun oleh Tim Penulis.

 

 

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi ABSS 

ABSS Premier V.20 merupakan software yang digunakan untuk mengolah data akuntansi. Software ini memudahkan Anda melihat arus keuangan, baik pribadi maupun perusahaan. Software ABSS Premier V.20 adalah software yang sangat mudah digunakan dan memliki banyak kemampuan untuk mengelola berbagai macam transaksi keuangan.

2.2 Kegunaan ABSS 

Berikut kegunaan ABSS Premier v.20 dalam kegiatan administrasi perusahaan: 

1. Alat bantu orang–orang untuk menyelesaikan pekerjaan akuntansi 

2. Menghemat waktu dalam mengelola dan menjalankan pembukuan 

3. Membantu kita dalam proses penjualan dan pembelian, track piutang dagang (receivable), hutang dagang (payables) and pajak (GST), email your quotes dan invoice dan banyak lagi–semuanya hanya dengan mengklik beberapa tombol saja.

2.3 Cara Penginstallan Aplikasi ABSS Premier V 20 

Langkah-langkah menginstall ABSS Premier 20 adalah sebagai berikut: 

1. Klik dua kali pada ABSS_Launcher 

2. Jendela install akan tampil. Kemudian klik Install ABSS Premier

3. Jendela INTLSetup akan tampil > klik Next

4. Klik I accept the terms in the License Agreement > Klik Next

5. Jendela pilihan INTL Setup akan ditampilkan (biarkan standar, tidak perlu diubah) > klik Typical 

6. Jendela pilihan folder program akan ditampilkan (biarkan standar, tidak perlu diubah) > klik Next

7. Jendela persiapan install ditampilkan > klik Install 

8. Proses install sedang berlangsung

9. Proses install selesai > klik Finish 

10. Berikut ini adalah tampilan awal dari ABSS Premier 20.

BAB III

STUDY KASUS DAN PEMBAHASAN

1. PEMBUATAN DATA PERUSAHAAN BARU MULTI CURRENCY 

INFORMASI UMUM PERUSAHAAN

Nama Perusahaan : SAUDADE “Computer” 

Alamat Perusahaan : Jl. Lengkong No. 8 Garawangi Kuningan 2744

Jenis Usaha : Toko Computer, Aksesoris komputer dan jasa Services 

No. Tlp : 021-700056 

No. Fax : 021-700057

Email : saudadecomp@gmail.com 

KEBIJAKAN PERUSAHAAN 

Pada  awal  tahun  2020,  perusahaaan  melakukan  pencatatan  setiap  transaksi menggunakan aplikasi akuntansi MYOB PREMIER V 20.0 

Berikut ini adalah beberapa kebijakan umum perusahaan: 

a. Periode akuntansi dimulai pada tanggal 1 Januari – 31 Desember 2020

b. Menggunakan format tanggal DD/MM/YYYY 

c. Menggunakan satuan unit 

d. Menggunakan 3 mata uang (1 mata uang lokal, dan 2 mata uang asing), yaitu: 

1.  IDR (Local) 

2.  USD dengan rate: Rp. 13.000 

3.  SGD dengan rate: Rp. 14.500   

f. Setiap akhir bulan akan dilakukan pencatatan penyusutan untuk harta tetap  

g. Pengeluaran kurang dari Rp.1.000.000 menggunakan kas kecil 

Langkah-langkah untuk membuat data perusahaan berdasarkan data perusahaan diatas sebagai berikut: 

1. Buka Software ABSS Premier V.20 dengan mengklik ganda ikon ABSS V.20. 

2. Selanjutnya tampil kotak dialog Welcome To ABSS Premier. Untuk membuat data baru Pilih Create a new company file.

3.  Selanjutnya muncul kotak dialog New Company File Asistant dan klik Next pada bagian Introduction.

4. Isikan data baru perusahaan pada kotak dialog New Company File Asistant bagian Company Information. Setelah semua sudah terisi dengan data yang benar, klik tombol Next untuk melanjutkan proses selanjutnya. 

5. Pada kotak Dialog New Company File Asistant bagian Accounting Information isikan data tahun pembukuan dan bulan transaksi perusahaan. Data yang diinput tidak boleh SALAH, perhatikan pada tampilan berikut ini. Kemudian jika sudah benar klik tombol Next untuk melanjutkan proses selanjutnya.

6. Pada Please confirm your accounting information akan menampilkan sebuah konfirmasi tentang accouting year yang sudah dibuat, pastikan bahwa tahun, bulan, dan periode akuntansi yang diisi sudah benar, karena jika sudah sampai tahap conclusion data periode yang sudah dibuat tidak dapat diubah kembali, dan Anda harus mengulang dari proses awal lagi. Jika sudah merasa benar klik tombol Next untuk melanjutkan proses selanjutnya.

7. Pilih option pertama yaitu “I would like to start with one of the list provided by ABSS” pada kotak dialog New Company File Asistant bagian Accounts List. Setelah itu, klik Next untuk melanjutkan proses selanjutnya.

8. Pada select your accounts list pilih jenis perusahaan yang sesuai dengan perusahaan. Setelah itu, klik Next untuk melanjutkan proses selanjutnya. 

9. Pada kotak Dialog New Company File Asistant bagian Company File klik tombol Change untuk memilih tempat penyimpanan file data perusahaan. Setelah itu, klik Next untuk melanjutkan proses selanjutnya.

Setelah itu, akan tampil informasi Congratulation sebagai ucapan Selamat, karena anda sebagai pemakai software ABSS Premier V.20 dan telah berhasil membuat data akuntansi baru dengan ABSS Premier V.20, Kemudian Pada kotak Dialog New. Kemudian Pada kotak Dialog New Company File Asistant bagian Conculusion klik tombol Command Centre untuk melanjutkan proses selanjutnya.

2. PENGATURAN PREFERENCES

Saat membuat file baru fasilitas multi currencies tidak langsung diaktifkan oleh ABSS Premier. Untuk mengaktifkan fasilitas multi currencies melalui menu preferences.

Untuk menentukan preferences tersebut ditetapkan dengan cara sebagai berikut :

1. Pilih menu Setup – preferences 

2. Bagian system 

Bagian system mengijinkan ABSS untuk berinteraksi dengan aplikasi, internet, cetak invoice, dan pengaturan untuk menggunakan sistem multi currency yg berpengaruh pada system 

1. Klik opsi “I Deal in Multiple Currencies [System-Wide]”

2. Kemudian klik botton OK pada kotak dialog informasi

3. Pada opsi “I Deal in Multiple Currencies [System-Wide]” akan tampil tanda ceklis

3. Bagian Windows

Bagian windows mengijinkan untuk mengatur tampilan dalam lingkungan ABSS seperti tata letak setiap window, symbol mata uang, memilih yg diizinkan tampil dan yg disembunyikan. Contoh yg perlu diatur pada bagian windows yaitu : Hilangkan tanda ceklis pada opsi “Automatically Check Spelling in Text Fields Before Recording Transaction”  

4. Bagian sale preferences 

1. Ceklis pada opsi “Warn for Duplicate Invoice Numbers on Recorded Sales” 

2. Klik botton terms untuk membuat termin pembayaran

3. Isi data termin pada kotak dialog Credit Terms sebagai berikut :

5. Bagian Purchases Preferences 

Ceklis pada opsi : “Warn for Duplicate Purchase Orders Numbers on Recorded Purchases”

6. Security Preferences 

1. Klik tombol UserID

2. Klik tombol New

3. Isi data berdasarkan nama masing-masing pada kolom User ID 

4. Klik tombol OK 

3. PEMBUATAN MATA UANG

Currency Code	Currency Name	Exchange Rate	Currency Symbol
IDR	Rupiah	1	Rp
USD	United States Dollars	13.000	US$
SGD	Singapore Dollars	14.500	S$

1. Pilih menu List – curriencies

2. Kemudian akan tampil daftar mata uang yg sudah disediakan ABSS Premier. Daftar mata uang tersebut hapus data mata uang yg tidak digunakan dengan cara klik kanan pada list mata unag kemudian delete currency 

3. Mata uang Rupiah 

1. Pada kotak diaog Currencies List, klik anak panah di baris United States Dollars (Local) atau klik tombol Edit.

2. Klik Ok

4. Mata uang Singapure Dollars 

1. Edit mata uang Singapure Dollars 

2. Ubah pada kolom Exchange Rate untuk mata uang SGD ubah menjadi 14.500

5. Mata uang United States Dollars 

1. Buat baru untuk mata uang United States Dollars dengan cara klik tombol New. 

2. Isi data menjadi seperti berikut :

Currency code : USD 

Currency Name : United States Dollars 

Exchange Rate : 14.500 

Currency symbol : US$

4. PEMBUATAN LINKED ACCOUNTS 

1. Linked accounts mata uang IDR 

1. Buka dari menu List pilih Currencies

2. Pilih baris mata uang Rupiah (Local) kemudian klik tombol Edit atau klik tanda panah.

3. Ubah Link account pada tan receivable accounts 

4. Ubah link account pada tab Payable Accounts 

2. Linked accounts mata uang USD 

1. Buka dari menu List pilih Currencies

2. Pilih baris mata uang United States Dollar kemudian klik tombol Edit atau klik tanda panah.

3. Ubah Link account pada tab receivable accounts

 

4. Ubah link account pada tab Payable Accounts 

3. Linked accounts mata uang SGD

1. Buka dari menu List pilih Currencies

2. Pilih baris mata uang United States Dollar kemudian klik tombol Edit atau klik tanda panah.

3. Ubah Link account pada tan receivable accounts 

4. Ubah link account pada tab Payable Accounts

5. PENGATURAN DATA AKUN

PEMBUATAN DATA AKUN BARU

Acc Name	Account#
Cash USD	1-1101
Cash USD Exchange	1-1102
Cash SGD	1-1103
Cash SGD Exchange	1-1104
Bank USD	1-1105
Bank USD Exchange	1-1106
Bank SGD	1-1107
Bank SGD Exchange	1-1108
Trade Debtors USD	1-1109
Trade Debtors USD Exchange	1-1110
Trade Debtors SGD	1-1111
Trade Debtors SGD Exchange	1-1112
Cash	1-1113
Petty cash	1-1114
Bank BCA	1-1115
Account Receivable	1-1116
Prepaid Rent	1-1117
Equipment	1-1118
Computer Inventory	1-1120
Accsesoris Inventory	1-1121
HP Office Equipment	1-1123
Accumulation Depretiation of Office Equipment	1-1124
Vehicle	1-1125
Accumulation Depretiation of Vehicle	1-1126
Account Payable	2-1111
Trade Creditors USD	2-1112
Trade Creditors USD Exchange	2-1113
Trade Creditors SGD	2-1114
Trade Creditors SGD Exchange	2-1115
Payable Bank BCA	2-1116
Equity	3-1111
Drawing	3-1112
Retained Earning	3-1113

Langkah-langkah membuat akun baru untuk mata uang asing sebagai berikut: 

a. Pada kotak dialog Account List pilih tombol New. 

b. Pada kotak dialog Edit Accounts untuk tab profile pilih option Header/Detail sesuai yang diinginkan, kemudian pilih type akun sesuai yang diinginkan. Setelah itu buat nomor akun sesuai dengan kode yang diinginkan, selanjutnya buat nama akun sesuai yang diinginkan. Sebagai contoh buat akun Cash (USD) dengan type account adalah Bank.

3. Pada kotak dialog Edit Accounts untuk tab Details, pada kolom Currency ubah menjadi mata uang sesuai yang diinginkan kemudian klik tombol Use Currency. Sebagai contoh ganti currency menjadi USD

4. Setelah itu, akan tampil kotak dialog ABSS Premier, untuk konfirmasi bahwa akan dibuatkan akun Exchange secara otomatis oleh ABBS berdasarkan pilihan mata uang yang sudah dipilih pada kolom Currency. Klik botton OK jika setuju ingin dibuat akun Exchange secara otomatis, namun klik tombol Cancel jika tidak setuju.

5. Pada kolom Currency Exchange akan tampil nomor akun secara otomatis, contohnya tampil nomor akun 1-1102 Cash USD Exchange. 

6. Lalu klik OK. Hasil pembuatan akun baru akan tampil pada Account List 

7. Kemudian sesuaikan type akun untuk Exchange yg terbenuk secara otomatis dengan type akun yg diinginkan. Contoh pada account 1-1102 Cash USD Exchange ubah akun type “other asset” menjadi “Bank”. 

6. PEMBUATAN LINKED ACCOUNTS 

1. Linked accounts mata uang IDR 

1. Buka dari menu List pilih Currencies

2. Pilih baris mata uang Rupiah (Local) kemudian klik tombol Edit atau klik tanda panah.

3. Ubah Link account pada tan receivable accounts 

4. Ubah link account pada tab Payable Accounts 

2. Linked accounts mata uang USD 

1. Buka dari menu List pilih Currencies

2. Pilih baris mata uang United States Dollar kemudian klik tombol Edit atau klik tanda panah.

3. Ubah Link account pada tab receivable accounts 

4. Ubah link account pada tab Payable Accounts

3. Linked accounts mata uang SGD

1. Buka dari menu List pilih Currencies

2. Pilih baris mata uang United States Dollar kemudian klik tombol Edit atau klik tanda panah.

3. Ubah Link account pada tan receivable accounts

4. Ubah link account pada tab Payable Accounts

7. PEMBUATAN DATA PAJAK 

Kode pajak yang digunakan perusahaan PT Siwali adalah VAT. Adapun rincian data pajak seperti berikut :

Tax Code	V00	V10
Description	VAT 0%	VAT 10%
Tax Type	Good & Service Tax	Good & Service Tax
Rate	0%	10%
Linked Account
Tax Collected	2-0400 VAT Collected	2-0400 VAT Collected
Tax Paid	2-0500 VAT Paid	2-0500 VAT Paid

Langkah-langkah membuat kode pajak: 

1. Pada menu Bar Pilih menu List lalu pilih Tax code  

2. Muncul jendela Tax Code List. Double klik baris pajak VAT atau klik tombol Edit. 

3. Setalah itu akan tampil data VAT sebelum dilakukan perubahan data 

4. Kemudian lakukan perubahan data 

5. Setelah selesai klik tombol OK

8. PEMBUATAN DATA JOB 

Berikut daftar jobs yang perlu dibuat: 

Job No	Job Name
P	Product
S	Service

Langkah-langkah membuat daftar jobs: 

1. Pilih menu List kemudian pilih Jobs. 

2. Tampil kotak dialog Jobs List kemudian klik Tombol New. 

3. Tambahkan detail Job sesuai yang diinginkan kemudian klik tombol OK

9. PEMBUATAN CATEGORY 

Daftar kategori yang perlu dibuat, seperti berikut:

Categorie ID	Categories Name
L	Local
O	Oversal

Langkah-langkah membuat category: 

1. Pilih menu List kemudian pilih Categories. 

2. Tampil kotak dialog Categories List kemudian klik Tombol New. 

3. Tambahkan detail Categories sesuai yang diinginkan kemudian klik tombol OK

10. PEMBUATAN PRICE LEVEL

Berikut daftar price level yang perlu dibuat:

Price ID	Price Name
A	IDR
B	USD
C	SGD

Langkah-langkah membuat price level: 

1. Pilih menu List kemudian pilih Costum list & field Names setelah itu pilih Price Levels. 

2. Pada tab Price Level sesuaikan dengan yang diinginkan.

11. PEMBUATAN DATA PELANGGAN, PEMASOK, DAN KARYAWAN 

Ketika perusahaan memasukkan daftar nama individu atau perusahaan dalam sebuah transaksi, maka nama individu atau perusahaan tersebut secara otomatis akan terdaftar dalam file kartu perusahaan. Berikut ini adalah contoh data pelanggan, pemasok, dan karyawan yang dimiliki oleh perusahaan PT SAUDADE COMPUTER

 

Card Type	Name	Country	Tax code
Customer	Zigma Computer	Indonesia	N-T
Customer	Rossi Computer	Woodlands	N-T
Customer	Tn. Albert	Amerika Serikat	N-T
Supplier	PT.ASUS	Indonesia	N-T
Supplier	PT.SONY	Amerika Serikat	N-T
Supplier	PT.LENOVO	Tampinens	N-T
Employee	Andi	Indonesia	-
Employee	Fira	Indonesia	-
Employee	Nina	Indonesia	-

Berikut langkah-langkah untuk mengisikan Data Pelanggan :

1. Pilih menu Card File pada Command Centre kemudian pilih Card List 

2. Pilih tab customer kemudian pilih new.

3. Pada kotak dialog card file untuk tab profil isi data. 

4. Setelah itu klik tab selling details, isikan data 

Berikut langkah-langkah untuk mengisikan data supplier :

1. Pilih menu card file pada command centre kemudian pilih card list.

2. Pilih tab supplier kemudian pilih tombol new.

3. Pada kotak dialog card file untuk tab profile isi data 

4. Setelah itu klik tab buying details, isikan data 

Berikut langkah-langkah untuk mengisikan data employee :

1. Pilih menu card file pada command centre kemudian pilih card list.

2. Pilih tab employe kemudian pilih tombol new

3. Pada kotak dialog card file umtuk tab profile isi data

Lakukan langkah yg sama untuk data supplier lainnya 

12. PENCATATAN SALDO AWAL AKUN

1. Masukkan nilai minus jika jumlah saldo awal perkiraan tersebut bersifat mengurangi perkiraan lain perkiraan lain, misalnya untuk perkiraan Akumulasi Penyusutan, potongan, retur dan prive. Dan masukkan nilai minus jika akun yang ada di neraca saldo, tidak pada posisi normal. Kolom saldo normal menentukan posisi debet atau kredit saat membuat data neraca saldo awal.

2. Selisih pemasukan saldo awal akan ditampilkan pada bagian bawah form opening balance. Nilai selisih tersebut akan dialokasikan ke dalam akun Historical Balancing. 

3. Jika nilai saldo belum nol atau belum seimbang, maka ada yang salah dalam proses pengisiannya.

Acc Name	Account#	Debit	Credit
Cash USD	1-1101	US$50
Cash USD Exchange	1-1102	Rp. 649.950
Cash SGD	1-1103	S$150
Cash SGD Exchange	1-1104	Rp. 2.174.850
Bank USD	1-1105	US$55
Bank USD Exchange	1-1106	Rp. 714.945
Bank SGD	1-1107	S$50
Bank SGD Exchange	1-1108	Rp. 724. 950
Trade Debtors USD	1-1109	US$210
Trade Debtors USD Exchange	1-1110	Rp. 2.729.790
Trade Debtors SGD	1-1111	S$200
Trade Debtors SGD Exchange	1-1112	Rp. 2.899.800
Cash IDR	1-1113	Rp. 17.270.000
Petty cash	1-1114	Rp. 1.500.000
Bank BCA	1-1115	Rp. 30.617.200
Account Receivable	1-1116	Rp. 2.000.000
Prepaid Rent	1-1117	Rp. 12.000.000
Equipment	1-1118	Rp. 938.600
Computer Inventory	1-1120	Rp. 27.250.000
Accsesoris Inventory	1-1121	Rp. 7.340.000
HP Office Equipment	1-1123	Rp. 2.321.400
Accumulation Depretiation of Office Equipment	1-1124		Rp. 95.725
Vehicle	1-1125	Rp. 100.000.000
Accumulation Depretiation of Vehicle	1-1126		Rp. 1.994.400
Account Payable	2-1111		Rp. 25.000.000
Trade Creditors USD	2-1112		US$105
Trade Creditors USD Exchange	2-1113		Rp. 1.364.895
Trade Creditors SGD	2-1114		S$100
Trade Creditors SGD Exchange	2-1115		Rp. 1.449.900
Payable Bank BCA	2-1116		Rp. 17.250.000
Equity	3-1111	Rp. 251.200.000
Drawing	3-1112	Rp. 8.504.275
Retained Earning	3-1113		Rp. 7.047.000

Berikut langkah-langkah dalam untuk mengisikan saldo awal neraca saldo. 

1. Pada Menu Bar pilih Menu Setup pilih Balances kemudian Account Opening Balance. 

2. Masukkan nilai nominal saldo awal untuk masing-masing perkiraan pada kolom Opening Balance. 

3. Nominal akun Exchange akan secara default diberikan oleh ABSS Premier V.20 dengan klik tombol Calculate Now. 

4. Setelah itu akan tampil Kotak dialog Confirm Exchange Account Opening Balance kemudian klik tombol OK.

 

13. PENCATATAN PERSEDIAAN BARANG 

1. Setup list item

Item	A01	A02	A03	A04	A05	S01
NAME	Laptop A455LN-i3	Laptop  X553MA	Laptop X205TA	Komputer D310MT	Komputer BM1AE	Install Ulang
I BUY	Hardware – Purchase	Hardware – Purchase	Hardware – Purchase	Hardware – Purchase	Hardware – Purchase	Service
I SELL	Hardware	Hardware	Hardware	Hardware	Hardware	Software
I	Computer	Computer	Computer	Computer	Computer
BUYINGTAX	N,T	N,T	N,T	N,T	N,T	N,T
MIN LEVEL	1	1	1	1	1
SELLING PRICE	5.700.000	3.500.000	4.000.000	6.700.000	8.500.000	75.000
PRICELEVEL USD	US$438	US$269	US$308	US$515	US$654	US$7
PRICE LEVEL EUR	EUR393	EUR241	EUR276	EUR462	EUR578	EUR 5
SELLINGTAX	N,T	N,T	N,T	N,T	N,T	N,T
UNIT	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit
QUANTITY	1	1	1	1	1

Cara menginput data persediaan yaitu: 

1. Pilih Modul Inventory 

2. Item List → New 

3. Isikan data pada tab Profile, Buying Details, dan Selling Details.

14. TRANSAKSI MODUL

1. Pembelian Kredit 

 Pada tanggal 1 januari 2020 Saudade Computer membeli laptop dan computer kepada PT.ASUS dengan jenis pembayaran nya adalah kredit , nomer purchase ; FPB001 sebesar Rp.26.015.000 dengan termin 2/10, n/30 VAT 10%. Berukut adalah daftar barang yang dibeli oleh saudade computer :

Kode barang	Nama barang	Jumlah	Harga beli	Total beli
A02	LAPTOP X553MA	3	Rp.3.250.000	Rp.9.750.000
A03	LAPTOP X205TA	2	Rp.3.700.000	RP.7.400.000
A04	KOMPUTER D310MT	1	Rp.6.500.000	Rp.6.500.000
			Total	Rp.23.650.000
			Total pajak	Rp.2.365.000
			Total setelah pajak	Rp.26.015.000
			category	L

Penyelesaian :

1. Pilih modul purchase -> Enter purchase 

2. Kili changes to Bill

3. Unceklist tax inclusive 

4. Ubah data termin

5. Ubah tampilan layout menjadi item

6. Isikan data transaksi purchase 

7. Pastikan rate yg digunakan : IDR 

8. Pilih category menjadi L

2. Pelunasan Piutang

Pada tanggal 3 januari 20167, INSANI Computer menerima         pembayaran  piutang dari ZIgma computer sebesar Rp.2.000.000 melalui bank BCA

Supplier name	Zigma computer
Cheque no.	CR-01
Date	03 Januari 2016
Amount paid	Rp.2.000.000
Amount applied	Rp.2.000.000
Tax Code	V00(VAT 0%)
Category	L

 

Penyelesaian: 

a. Pilih Modul Sales → Receive Payments. 

b. Pilih customer  

c. Ubah kolom Deposit to Account : Cash (USD). 

d. Input data transaksi pelunasan piutang usaha sesuai dengan bukti transaksi. 

e. Isikan nominal pembayaran pada kolom Amount Applied sesuai dengan jumlah yang ada pada bukti transaksi  

f. Klik kolom Amount Received maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis. Kemudian tekan tombol Tab pada keyboard agar nominal out of Balance menjadi nol (0).

3. Pelunasan Hutang

Pada tanggal 10 januari 2016 , Insani computer membayar hutang kepada PT.LENOVO sebesar SGD 100 melalui Bank EUR .

Supplier name	PT.Lenovo
Cheque No.	CD-01
Date	10 januari 2016
Amount paid	SGD 100
Amount applied	SGD 100
Tax code	V00 ( VAT 0% )
Category	O
Exchange rate	Rp.1.450.000

Penyelesaian :

1. Klik modul purchase 

2. Pilih pay bills

3. Pilih nama supplier 

4. Pilih jenis account sesuai dengan yg di tentukan 

5. Isikan data pada kolom cheque no dan kolom date

6. Isikan nominal sesuai dengan jumlah yg ingin dibayar pada kolom amount applied

7. Klik pada kolom amount maka akan menampilkam nominal saldo secara otmatis

8. Kemudian tekan tombol tab pada keyboard agar kolom out of balance menjadi nol (0)

15. PENCETAKAN LAPORAN 

Menampilkan laporan jurnal transaksi yang dibuat dari record journal entry dengan periode tanggal yang terpilih. Laporan ini nantinya dapat dikirim ke program lain misal ke PDF. Ikuti langkahnya berikut :

1.  Pada kotak dialog Command Center - klik Command panel : reports, lalu klik accounts. 

2. Pilih Account Transaction [Accrual] kemdian klik tombol Customize. 

3. Pada kotak dialog report Customisation-general Journal, tentukan periode tanggal pada Transaction date from ketik 01-01-20 dan to 31-01-20, kemudian klik tombol display.

4. Report display ditampilkan, dapat langsung mencetak laporan ini, dengan mengklik tombol print atau jika ingin mengirimnya ke program lain untuk diolah, pilih tombol Send To – pilih jenis dokumen laporan yang di inginkan contoh PDF.

5. Simpan file laporan pada direktori yan diingkan. Contoh buat folder REPORT pada folder PT SIWALI kemudian simpan file laporan tersebut.

16. LAPORAN

Laporan yang dihasilkan dari penginputan transaksi pada PT. Saudade Computer adalah laporan laba rugi, neraca dan arus kas. 

1. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi menginformasikan tentang pendapatan, harga pokok penjualan dan biaya-biaya yang akan diketahui besarnya pendapatan bersih. Langkah-langkah membuka laporan laba rugi sebagai berikut: 

1. Pada kotak dialog Command Center - klik Command panel : Reports. 

2. Klik Accounts. 

3. Pilih Income Statement [Accrual]. 

4. Pilih dan klik customise, pilih periode laporan untuk Bulan Januari 2020. 

5. Klik Display

2. Laporan Neraca

Laporan neraca menginformasikan tentang posisi keuangan yang tediri dari aktiva dan pasiva. Langkahlangkah membuka laporan neraca sebagai berikut: 

1. Pada kotak dialog Command Center - klik Command panel : Reports. 

2. Klik Accounts. 

3. Pilih Standard Balance Sheet. 

4. Klik Customise, pilih periode laporan: Januari 2020. 

5. Klik Display.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan yang menunjukan aliran masuk dan keluar uang (kas) perusahaan. Komponen laporan arus kas yang didasarkan pada 3 aktivitas yaitu arus kas dari kegiatan operasi, arus kas dari kegiatan investasi dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Langkah membuka laporan arus kas yaitu: 

1. Pada kotak dialog Command Center - klik Command panel : Reports. 

2. Pilih Statement of Cash Flow. 

3. Klik Customise, pilih periode laporan: Januari 2020. 

4. Klik Display

17. ANALISA LAPORAN KEUANGAN 

Langkah untuk melihat analisa laporan yaitu: 

1. Pada kotak dialog Command Center - klik Command panel : Analysis

2. Pilih Sales 

3. Klik tombol Filters

-Pilih option : This Year’s Actuals Only 

-Pilih Option : All Items 

-Pilih Selected Period : Januari

4. Klik OK. Kemudian tampil jendela Analyse Sales.

5. Pilih tab Sales untuk melihat diagram penjualan

6. Pilih tab Margin untuk melihat tabel margin yang dihasilkan.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan 

Kesimpulan penulis yang didapat dari penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. MYOB adalah salah satu software akuntansi yg dapat digunakan dalam perusahaan.

2. MYOB adalah sebuah software akuntansi yang diperuntukkan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) yang dibuat secara terpadu (integrated                                        software).

2. Saran 

MYOB didesain untuk memenuhi kebutuhan penyediaan informasi akuntansi, sekaligus sebagai alat pengolah laporan keuangan dalam perusahaan dan dapat digunakan oleh karyawan/personal, Banyaknya software yang beredar dipasaran saat ini,khususnya dibidang Akuntansi membuat Anda harus hati-hati untuk menentukan software yang mana yang akan digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

https://www.slideshare.net/ahmadsukron2/makalah-pdf-61739737

https://studykasusfotocopymyob.blogspot.com/2019/

http://iinsoetarto.blogspot.com/2014/09/makalah-myob-modul-account.html

Slide Modul BSI Aplikasi Komputer Akuntansi II